مرکز انجمنهای تخصصی

  این مبحث به معرفی و مقایسه نرم افزارهای تحلیل گر و کاربردی در زمینه بورس و بازار خواهیم پرداخت. مطمئنا روند پیشرفت این مبحث آنقدرها سریع نخواهد بود و نیازمند مشارکت دوستان با تجربه در این عرصه می باشد. 
 AMI BROKER 
  از نرم افزارهای کم حجم و سبک تحلیل نمودار می باشد که قابلیت های بسیار خوبی در اختیار ما قرار می دهد. 
 
 
 نرم افزاری 
  این نرم افزار به همراه افزونه هاش معمولا از 100 مگابایت تجاوز نمی کند و با 1 گیگابایت رم هم به خوبی کار میکند البته اگر میخواهید انتظار کمتری را برای خروجی نرم افزار بکشید بهتر است رم سیستم شما 2 گیگابایت باشد. حداقل پردازنده مورد نیاز نیز توسط شرکت سازنده 2GHz AMD Athlon64 معرفی شده است که در مقایسه با نرم افزارهای مشابه بیانگر عملکرد سبک تر این نرم افزار می باشد. 

 پوشش اطلاعاتی 
  نظر شبکه های اطلاعاتی آمی بروکر بسیار پوشش وسیعی دارد و غیر از شبکه Thomson Reuters تقریباً از همه شبکه ها پشتیبانی می کنند، از جمله: 

• eSignal
• Google Finance
• Interactive Brokers
• IQFeed
• MSN Money
• Yahoo Finance
• Metastock

 ترسیم نمودار 
  نمودار که یکی از مهمترین قسمت های نرم افزارهای تحلیل نمودر به شمار می رود، از آن جهت که بینش و ذهنیت قوی تری در تحلیل گر ایجاد می کند از نقاط ضعف Ami Broker به حساب می آید. نمودارهایی که در آمی بروکر امکان ترسیمش وجود دارد: 

• Layered Charts لایه ای (صفحه ای)
• Tick
• Bar - ستونی
• Candlestick - کندل (شمعدانی)
• Line - خطی

  جای خالی نمودارهای مثل Candlevolume (فشاری) یا Point and Figure و Renko و بسیاری از اشکال دیگر کاربردی ترسیم نمودار در این نرم افزار دست و بال شما را تا حدودی خواهد بست. 
 
 
  حوزه ابزارهای ترسیمی، بزرگترین نقطه ضعف آمی بروکر فقدان ابزاری جهت ترسیم کانال (Channels) و همچنین چنگک آندره (Andrew's Pitchfork) می باشد. 
 ابزارهای تحلیل و آنالیز 
  تحلیل مختلفی در آمی بروکر ارائه شده است که به شرح زیر می باشد: 

• Genetic Optimizations
• Walk-Forward Analysis
• Backtesting
• Custom Indicators
• Market Scanner

  نقاط ضعف دیگر آمی بروکر فقدان قابلیت نوشتن اسکریپت است. شاید خیلی از افراد بگویند که قصد ندارند اسکریپت نویسی داشته باشند و تحلیل های اختصاصی خود را به نرم افزار تزریق کنند. اما در حقیقت به خاطر همین مسئله شاهد در دسترس نبودن قابلیت هایی مانند سیستم تحلیل "هم پیوستگی" جهت ارائه تحلیل های نظیر چند نمودار نسبت به هم هستیم. از تاثیرات دیگر این نقطه ضعف، نبود اندیکاتورها در این نرم افزار است که طبیعتا با نداشتن قابلیت اسکریپت نویسی کاملا طبیعی است. اما در حالی که نرم افزارهای مشابه با چند صد اندیکاتور در میدان حاضر هستند، برای راحت طلبان آمی بروکر آخرین انتخاب خواهد بود. 
  در کمال تعجب، شما در آمی بروکر امکان مشاهده عمق بازار را ندارید، و عملا این نرم افزار برای نوسان گیر ها کار را بسیار دشوار میکند چون همزمان باید خارج از نرم افزار هم عمق بازار (معاملات روزانه) را در نرم افزار دیگری (یا وبسایت بازار) رصد کنند. 
  لایسنس این نرم افزار به صورت مادام العمر بوده و در حال حاضر 399$ می باشد که نسخه های کرک شده اون با قیمت کمتری در بازار ایران مورد استفاده است. 


آنالیز و تحلیل: میلاد ابوعلی - انتشار با لینک به این صفحه مجاز است.

سلام
پیش زمینه هایی که باید برای کار کردن با این نرم افزار بدانیم چیه؟

سلام

درباره کتاب تکنیکال جان مورفی که تو pm مطرح کردم سر فصل هاش به شرح زیر هستند
فکر کنم باید ازش حتما استفاده کنم در کنار تجربه ایی که قرار کسب کنم (حداقل روند را سریع تر میکند) هر چند که به قول شما اینجا ایرانه
فکر کنم خیلی از استاندارد های این کتاب نقض بشد

نکته دیگر هم تنها کتابی است که تو مرجع فارسی پیشنهاد می شود همچنین تو جوامع بین الملل هم یک مرجع محسوب می شود

لینک خرید کتاب
[External Link Removed for Guests]
فصل ها به شرح زیر


فصل اول
فلسفه تحليل تكنيكال
مقدمه
فلسفه يا منطق
تحليل تكنيكال در برابر پيش بيني هاي فاندامنتال
انعطاف پذيري و سازگاري تحليل تكنيكال
تحليل تكنيكال وكارايي ان در بازه هاي زماني مختلف
پيش بيني هاي اقتصادي
تحليل گر تكنيكي يا چارتيست؟
برخي انتقادات در مورد تحليل تكنيكال
نظريه ورود تصادفي (Random Walk)
اصول كلي

فصل دوم
نظريه داو
مقدمه
اصول مقدماتي
استفاده از قيمت هاي پاياني و خطوط
چند انتقاد به نظريه داو
بازار سرمايه به عنوان يك شاخص اقتصادي
نتيجه

فصل سوم
ساحتار نمودار
مقدمه
انواع نمودارهاي موجود
نمودارهاي شمعي
نمودارهاي حسابي در مقابل نمودارهاي لگاريتمي
ساختار نمودار ميله اي روزانه
حجم معاملات
نمودار هفتگي وماهانه
نتيجه گيري

فصل چهارم
مفاهيم مقدماتي روند
تعريف روند
روند سه جهت دارد
روند به سه دسته تقسيم مي شوند
حمايت ومقاومت
خطوط روند
اصل بادبزن
اهميت عدد سه
شيب نسبي خط روند
خط كانال
درصد تصحيح يا برگشت
خطوط بادبزن گان (Gann) و فيبونانچي
خطوط روند داخلي
شكاف هاي قيمت
نتيجه

فصل پنجم
الگوهاي مهم برگشتي
مقدمه
الگوهاي قيمت
دو نوع الگو :
الگوهاي برگشتي و الگوهاي ادامه دهنده
الگوي برگشتي سر و شانه ها
اهميت حجم معامله
پيدا كردن هدف قيمت
سر وشانه هاي كف يا معكوس
الگوهاي سر و شانه هاي مركب
سقف ها و كف هاي سه قلو
سقف ها وكف هاي دوقلو
تغييرات در الگوي ايده آل
نعلبكي ها واسپايك ها
نتيجه

فصل ششم
الگوهاي ادامه دهنده
مقدمه
مثلث
مثلث متقارن
مثلث افزايشي
مثلث كاهشي
الگوي (مثلث) پهن شونده
پرچم هاي مثلث و پرچم هاي چهارگوش
كنج ها
تشكيل الگوهاي مستطيل
حركت موزون
الگوي ادامه دهنده سر و شانه ها
تاييد و واگرايي
نتيجه گيري

فصل هفتم
حجم معاملات
مقدمه
حجم معاملات به عنوان يك شاخص ثانويه
جمع بندي اصول حجم معامله

فصل هشتم
نمودارهاي بلند مدت
معرفي
اهميت دوره هاي بلند مدت
روندهاي بلند مدت تصادفي بودن را انكار مي كنند
از نمودارهاي بلند مدت تانمودارهاي كوتاه مدت
آيا مي بايست نمودارهاي بلند مدت را بانرخ تورم تنظيم كرد؟
نمودارهاي بلند مدت براي اهداف معاملاتي مناسب نيستند.
مثال هايي از نمودارهاي بلندمدت

فصل نهم
ميانگين هاي متحرك
مقدمه
ميانگين متحرك:ابزاري انعطاف پذير با تاخير زماني
توسعه ميانگين متحرك
باندهاي بولينگر
استفاده از باندهاي بولينگر براي تعيين هدف قيمت
اندازه گيري تغييرات با پهناي باند
ارتباط ميانگين متحرك و چرخه زماني
كاربرد اعداد فيبونانچي در ميانگين هاي متحرك
كاربرد ميانگين متحرك در نمودارهاي بلند مدت
قانون هفتگي
بهينه سازي لازم است يا نه؟
خلاصه
ميانگين متحرك تطبيق پذير(A.M.A)
جايگزين هاي ميانگين متحرك

فصل دهم
اسيلاتورها
مقدمه
كابرد اسيلاتورها در رابطه با روند
اندازه گيري جنبش
اندازه گيري درجه تغييرات (ROC)
ساخت يك اسيلاتور با استفاده از دو ميانگين متحرك
شاخص كانال كالا (CCI)
انديكاتور قدرت نسبي (RSI)
استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهاي عمومي
استوكاستيك ها (K%D)
%R لري ويليامز
اهميت روند
چه زماني اسيلاتور ها مفيدترين كاربرد را دارند
ميانگين متحرك همگرايي / واگرايي (MACD)
هيستوگرام MACD
تركيب هفته ها و روزها
تاثير اخبار فاندامنتال رابر بازار بررسي كنيد

فصل یازدهم
نمودار نقطه ورقم
مقدمه
نمودار نقطه ورقم درمقابل نمودار ميله اي
ساختار نمودار ميان روزه نقطه و رقم
شمارش افقي
الگوي قيمت
نمودارهاي سه واحد برگشتي نقطه ورقم
ساختار نمودار سه واحد برگشتي نقطه ورقم
رسم خطوط روند
تكنيك اندازه گيري
تاكتيك هاي معامله
فوايد نمودارهاي نقطه ورقم
شاخص هاي تكنيكي نمودارهاي نقطه ورقم
رسم كامپيوتري نمودار نقطه ورقم
ميانگين متحرك هاي نمودارهاي نقطه ورقم
نتيجه

فصل دوازدهم
نمودارهاي شمعي ژاپني
مقدمه
نمودارهاي شمعي
نمودارهاي شمعي مقدماتي
تحليل الگوهاي شمعي
الگوهاي دنباله دار
الگوهاي شمعي ف_ * ل*_ ت ر شده
نتيجه

فصل سیزدهم
نظريه موج اليوت
تاريخچه
اصول اوليه امواج اليوت
ارتباط بين موج اليوت و نظريه داو
موج هاي تصحيح گر
قانون تناوبي
كاناليزه شدن (كانال بندي)
موج چهارم مانند يك سطح حمايت
اعداد فيبوناچي پايه و اساس اصل موج
نسبت هاي فيبوناچي بازگشت ها
هدف هاي زماني فيبوناچي
تركيب سه جنبه نظريه موج
جمع بندي ونتيجه گيري

فصل چهردهم
چرخه هاي زماني
مقدمه
چرخه ها
چگونه مفاهيم چرخه به درك تكنيك هاي نموداري كمك مي كنند
چرخه هاي حاكم
تركيب طول دوره چرخه ها
اهميت روند
حركت انتقالي به چپ وراست
چگونه چرخه ها را مجزا كنيم
چرخه هاي موسمي
چرخه رياست جمهوري
تركيب چرخه ها با ديگر ابزارهاي تكنيكي
تحليل بيشترين بي نظمي طيفي

فصل پانزدهم
كامپيوترها وسيستم هاي داد وستد
مقدمه
بعضي نيازهاي كامپيوتر
گروه بندي ابزارها وشاخص ها
استفاده از ابزارها وشاخص ها
سيستم هاي سهمي وار وحركت هدايتي ولس ويلدر
مزايا ومعايب سيستم هاي داد وستد
نتيجه گيري

فصل شانزدهم
مديريت مالي وتاكتيك هاي معامله
مقدمه
سه عنصر اساسي براي معامله موفق
مديريت مالي
معاملات متوالي: باقي ماندن در روند يا تگرار معاملات
بعد از دوره هاي سود ويا ضرر چه بايد كرد
تاكتيك هاي معامله
تركيب عوامل تكنيكي و مديريت مالي
انواع دستورات معاملاتي
از نمودارهاي روزانه تا نمودارهاي تغييرات ميان روز قيمت
استفاده از نقاط محوري نمودارهاي ميان روز
خلاصه اي از مديريت مالي واصول راهنماي معامله
استفاده در بازار سهام
تخصيص وجه(تقسيم بندي سرمايه)
مديريت حساب مالي و شركت هاي سرمايه گذاري سهام

فصل هفدهم
شاخص هاي بازار سرمايه
اندازه گيري پهناي بازار (measuring market breadth)
مقايسه شاخص هاي بازار
خط پيشرفت – پسرفت (AD)
واگرايي خط پيشرفت – پسرفت (AD)
خط AD هفتگي و خط AD روزانه
تغييرات در خط AD
اسيلاتور مك للان
شاخص مجموع مك للان
بالاهاي جديد وپايين هاي جديد
شاخص بالاهاي جديد – پايين هاي جديد
حجم معامله صعودي در مقابل حجم معامله نزولي
شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
شاخص TRIN در مقابل TICK
صاف كردن شاخص آرمز
آرمز باز (OPEN ARMS)
نمودار حجم تعادلي
نتيجه گيري

فصل هجدهم
جمع بندي مباحث : خلاصه مطالب
خلاصه مباحث تكنيكال
چگونه تحليل هاي تكنيكي وفاندامنتالي (پايه اي )را با هم هماهنگ كنيم؟
تحليل گر تكنيكي مجاز بازار
نام هاي مختلف تحليل تكنيكال
نتيجه گيري