تحلیل روز بازار بورس تهران

[Lord_Jason]

من با مسابقه ی خصوصی موافقم، اتفاقاً میتونه خیلی آموزنده باشه. اگر مشتاق بودید اطلاع بدید که مسابقه رو شروع کنیم.
در مورد سهامداران پاسخ شما شکم رو برطرف کرد، پس یکی از راههای کسب درآمد خوب میتونه این باشه که سهام شرکت ها رو در آستانه ی پرداخت سود سال مالی شون خرید و بعد با کمی سود فروخت، اینطور تقریباً همیشه حول و حوش 20% سود تضمین شده است، با این مزیت که شما چندین بار در سال امکان دارید که 20% سود کنید.

[Solver]

ظاهرا مسابقه 14 روزه امروز قراره تمام بشود نه دیرز ... خوب چه بهتر !
- - -

رتبه شما: '9' در بین 1841 شرکت کننده در مسابقه '۱۴ روزه [92/07/25 تا 92/08/08]'

13.7% + بازده کل. برای 11 رورز.

- - - و اما 120 روزه:

رتبه شما: '2901' در بین 3570 شرکت کننده در مسابقه '۱۲۰ روزه [92/07/12 تا 92/11/11]'

-7.433 % بازده کل.

[Cloor Master]

سلام
در مسابقه 14 روزه رتبه من امروز 190 است
در مسابقه 120 روز هم 3600 تقریبا
اما هنوز من برای انتخاب سهم هیچ تحلیلی ندارم و فقط بر اساس اشنایی که با شرکت های همچون صنایع فولاد اصفهان دارم سهم می خرم
اقا میلاد شما توضیح می دهید که برای خرید سهام یک شرکتی اول چه کارهایی می کنید

[Present]

رتبه من هم در مسابقه 120 روزه فعلا 1959 هست.
تو سبد کالاهای اول به جای پتروشیمی ، صنعت نفت خریده بودم و مجبور شدم با ضرر بفروشم ، البته شاید اگر نگه می داشتم بهتر بود ولی برای تنبیه خود این کار را کردم تا دفعه بعد دقت بیشتری کنم .
در ضمن -0.639 بازدهی کل هست .

[Solver]

Present,

ونفت سهام جالبیست بعد از مدت ها انتظار یک تکانی به خودش داده است و یک جهش از 149 به 300 داشته. خیلی ها الان داغ فروشش شده اند. اما با کمی حواس جمعی در اوضاع و با توجه به اشراف به وجود روابط نزدیک فی مابین هیئت مدیره این شرکت با دولت حاضر مطمئنا دوباره شاهد روزهای خوش این نماد (مانند 8 سال پیش که تا 900 تومان پیش رفت) خواهیم بود.

از نظر فرمول من، بازدهی شما اصلا برای شروع کار مطلوب نیست !

شما با این بازدهی خیلی بتونید موفق باشید در دوره یک ماه سود 5% را بتونید به دست بیارید!

همانطور که میدانید کسی میتواند در 30 روز از یک سهام بیشتر سود کند که در قیمت پایین تری اون را خریده باشد.

ما یک قیمت پایانی داریم و در مقابل قیمت بهترین عرضه و قیمت بهترین تقاضا - خصوصا در تالار مجازی قفل بودن قیمت برای درک این مطلب خیلی کمک کرده است. البته این مسئله که اینجا مطرح میکنم مشمول بازار واقعی نیز می باشد:

سهام شما،

یک ارزش روز دارد: تعداد سهام x قیمت پایانی

یک ارزش حقیقی: تعداد سهام x بهترین تقاضا - مالیات خرید فروش (این روزها در بورس واقعی ناچیز است واقعا)

در بورس مجازی بازده کلی مربوط به ارزش کل دارایی های شما می باشد، یعنی موجودی نقدی + ارزش روز سبد خرید های شما.

هر چند این مسئله از نظر حسابداری و مالی صحیح تر است، اما شاید بهتر بود در کنارش یک بازده حقیقی ، یعنی موجودی نقدی شما + ارزش حقیقی سهام شما را هم محاسبه میکردند.

اما این همه داستان گفتم برای چی؟

نسبت ارزش واقعی سهام، به ارزش روز اون، خودش یکی از ظریف ترین معیارها در خرید و فروش سهام می باشد. حالا من برای یک کپه نشدن بحث باز اینجا 2 سوال مطرح میکنم خود شما فکر کنید و تحلیل و پاسخ بدهید:

تکلیف ما با سهامی که ارزش حقیقی ان بالاتر از ارزش روز اون است چیست؟ همینطور بالعکس ؟

اگر پاسخ درست بدهید مطمئنا دیگر نیاز نیست من بگم چرا از نظر من بازده منفی فعلی شما از نگاه من خیلی مطلوب نیست.

مثلا همانطور که در مسابقه 14 روزه مشاهده کردید من از 4 منفی به سمت 13 مثبت آمدم و در نهایت با نقدر کردن حدود 40% کل سرمایه، روی سود 12.08 قرار گرفتم. با محاسبات دقیق متوجه شدم اگر اون 60% هم نقد میکردم (بی توجه به رتبه در مسابقه) بازده کلی من در حدود 10% میشد.

یا مثلا در مسابقه 120 روزه که البته من سبدش را به هم زدم و از نو شروع کردم، همانطور که مشاهده کردید از با یک ریسک بزرگ از -17 شروع کردم، اما خیلی زود به -7 دست یافتم و اگر سهام به شکلی که من محاسبه کردم پیش برود و من هم در موقع مناسب و خرید و فروش ها را اجرا کنم برنامه ام دستیابی به سود حداقل 15% در یک بازه 30 روزه است.

شما که از -1 شروع میکنید، قصد دارید به سود چند درصد برسید مثلا در ماه آینده؟

- - - -   ,

در مسابقه 14 روزه جدید ثبت نام کنید، من ثبت نام کردم. البته من قصد یک آزمون و خطا از بورس دارم و با توجه به بی جایزه بودن این مسابقات خیلی دنبال بازدهی تو این دوره نیستم. اما در حوزه تحلیل بازار با هم کار میکنیم که شما بهتر متوجه اوضاع بشوید.

نخست این که در دنیای حقیقی دست یابی به سود در یک بازه 14 روزه تقریبا یک معجزه است! چنان که گاه فقط 10 روز طول میکشد تا شما یک سبد خرید را آنالیز و جمع آوری کنید. (با توجه به صف خرید و برخی مسائل دیگر ...).

اما من چطور سهام خرید می کنم؟

در قابل تحلیل بنیادین که برای شروع و شما بهترین گزینه می باشد، یک شیوه جالب هست که البته این شیوه اعمالش مقاطع خاص مقدور است نه یک فرمول که در کل دوره قاب استفاده باشد.

یک ضرب المثل جالب در مورد بورس خواندم از کی و کجا واقعا یادم نیست. گفته شده بود به سهام ها در بورس مثل حباب هوا در آب نگاه باید کرد. حباب ها همگی به سمت بالا هستند، کوچکترها شاید در لابه لای سنگ ها گیر کنند اما معمولا اونها هم یک جایی به سمت بالا خواهند رفت. و البته گاهی حباب های بزرگ هم گیر میکنند. اما همیشه شانس رهایی برای حباب های بزرگ بیشتر است!

من به دنبال حباب هایی که گیر کردن میگردم. یعنی شرکت هایی که به هر دلیل به مشکلی بر خورد کرده اند. و مطمئنا این شرکت ها سهامشون در پایین ترین قیمت ممکن قرار خواهد داشت. سپس اونها را آنالیز کرده و بزرگترین حباب ها را پیدا میکنم. (منظورم شرکت هایی است که شانس رهایی از اون بحران براشون بیشتر وجود دارد). سپس بررسی میکنم چه زمانی از بحران رهایی پیدا خواهند کرد. به این ترتیب بازه زمانی رشد اون سهام را به دست میارم.

مرحله بعدش هم که بررسی صورت وضعیت مالی و یک سری محاسبات روی حجم معاملاتی و سوابق سهام هست تا روشن شود که احتمالا قیمتش به کجا برسد. در نهایت در بین این سهام ها اون سهامی که در بازه زمانی کوتاه تر، سود بیشتری را بدهد انتخاب می کنم.

مثلا الان پتروشیمی جم که دوستان گفتند، یک حباب است، و مشکلش هم تامین مواد خامش مثل اتان و اینها است. اگر کسی زرنگ باشد یک تحقیق مکنید میفهمد از کجا بهش اتان باید برسد و گره چیست، آیا حل شدنی است و کی! با تحقیقات بیشتر قابل کشف است که بله فلان جا داره کشتی میخره برای ارسال اتان به جم و مشکل n روز دیگر حل خواهد شد!

و مثل این روزها، خیلی از مشاورها میگودن جم بخر! ...

البته بازار به همین سادگی نیست، این یک شیوه متداول بود که اینجا شرح دادم و من الان از این شیوه در کنار شیوه های مختلف و برای قیاس بیشتر استفاده می کنم و فرمول اصلی خرید من متاسفانه امکان بیانش به شکل عمومی نیست.

  , حق با شماست.

منتها چند تا مسئله اینجا مطرح است. این که این افراد از نوسان سهام آسیب می خورند، بنابراین نمیشه کلا غاقل بود از قیمت نوسان سهام.

مورد بعد این که خیلی از شرکت ها در وضعیت اقتصادی حاصل کل سود را به شکل حق تقدم یا سود انباشته یا انقالی و ... میدهند که در این صورت باز ایشان با یک مشت سهام باید سر کله بزنند. البته در ایران به علت کم بودن حجم سرمایه در بورس و در حقیقت تشنه بودن بورس به سرمایه، معمولا حق تقدم ها با رشد قیمت خوبی همراه خواهند بود.

اما در کل این راهکار بیشتر مناسب اون بورس هایی هست که مثلا سود یک سهم با قیمت 3$ .. در حدود 6$ تخمین زده و در حدود 7$ محقق میشود ! (چند سال پیش یکی از شرکت های وال استریت)

[Solver]

  , فردا بورس باز میشود.

وضعیت سبد سهام شما چیست؟

[Cloor Master]

  , فردا بورس باز میشود.

وضعیت سبد سهام شما چیست؟

سلام
اگر منظورتون مسابه 14 روزه قبلی است متاسفانه نتونستم سهامم را بفروشم یعنی به اینترنت دسترسی نداشتم وگرنه عملکردم مثبت بود می فروختم حتما سود می کردم
در این مسابقه جدید هم فعلا برا دست گرمی و یادگرفتن , حدود ده هزارتا سهم از چندتا شرکت خریدم رتبه ام هم فعلا 200 ولی اطمینان دارم رتبه ام بهتر می شود فعلا برا من جای کار زیادی وجود دارد من تازه دارم با مسائل فنی سایت اشنا می شوم بورس و تحلیل که جای خود دارد

[Solver]

ونفت طبق پیش بینی بنده بالاخره داره سر سامان میگیرد. که با توجه به اینکه در بورس حقیقی هم این سهام به موجب پدر دامن گیر ما شده باعث خشنودی است.

با توجه به پورتفو ارائه شده در تاریخ 9 آبان توسط این شرکت، و بررسی کاملش متوجه شدم واقعا سرمایه گذاری هاش با توجه به مشمول افزایش سرمایه شدن چند شرکتش بسیار خوب هست. هر چند سود پیش بینی شده برای سال مالی جاری 127 هست. اما فکر میکنم یک تعدیل مثبت در ماه های آینده پیش رو داشته باشد.

از اینها جالب تر صف تشکیل شده برای خرید این سهام آن هم با حجم 2 میلیون بر روی قیمت 3142 است. قیمت پایانی دیروز ونفت 3130 بوده و آخرین معامله دیروز با قیمت 3142 انجام پذیرفته است. رشد 3.5 درصدی روز قبل ونفت و وجود تقاضا با حجم 2 میلیون و بالاترین قیمت روز قبل نوید بخش این است که حداقل امروز هم شاهد رشد بالای 3% در این سهام باشیم.

وبصادر نیز جهش خوبی داشت، اما همانطور که میدانید این شرکت طبق گزارش اخیرش برای سال مالی جاری تعدیل منفی داشته است در سودش. هر چند روند صعودی روزهای اخیرش موجب افزایش قیمتش شده است اما گویی موج بازار دلیل سقوطش را فراموش کرده اند که از محاسن بازار ایران است. به هر حال این سهام به نظر من با همین نوسان جلو خواهد رفت. و خرید و فروش اون به صورت کوتاه مدت و به شکل نوسان گیری میتواند بسیار پر سود باشد. شخصا رو خرید 2 روز گذشته با حجمی حدود 40 هزار سهم به نوسان گیری پرداختم و حدود 5% سود را در نهایت کسب کردم (پس از نقد کردن 35000 سهمش) و الان 5000 هزار سهم اون را نیز نگهداشتم و فعلا قصد ندارم وقت بزار، اگر نه این سهام برای اونها که نوسان گیری بلد هستند بسیار پر سود می تواند باشد. - خصوصا که صف خریدش در بازار حقیقی نیز نسبتا خلوت شده است. بنابراین الان ظرفیت نوسان گیری در بازار حقیقی هم دارد.

وبملت ... آینده روشن . قطعا در بازه پیش رو میره تا سودی بالای 5% را رقم بزند.
وملت / طبق فرمول بنده اگر از مرز 107 بگذره حداقل تا 120 افزایش خواهد یافت که سود 30% را در یک مقطع کوتاه حاصل می کند.

و اما سهامی که قدری تخصصی تر باید بهش نگریست ... شراز - پالایشگاه شیراز.

قیمت پایانی : 26,326 - 13.29 % + رشد در تاریخ 11 آبان ماه

به عبارت دیگر هر سهم این شرکت بیش از 3000 ریال رشد داشته است.

وجود بیش از 40 تقاضای خرید با حجمی بیش از 1.5 میلیون سهم روی قیمت 27,642 و عرضه تنها 100 هزار سهم با این قیمت گویاست که این شرکت در آستانه یک رشد درست و حسابی قرار دارد.

اما داستان این شرکت چیست؟ من کوتاه ساده میگم جهت اشاره به همون مسئله که قبلا توضیح دادم - کشف و خرید سهم.

این شرکت با بورس بر سر 2 مسئله به مشکل برخورده بود. نخست این که سود 6 ماهه اول سالش را با نرخ ارز مرجع محاسبه کرده بود. سود 6 ماهه دوم هم در حالی که طبق قانون دیگه باید با ارز مبادلاتی محاسبه می کرد باز با ارز مرجع محاسبه کرد بود. از طرفی با یک شینطت از انعکاس رسمی این محاسبه هم به بورس پرهیز کرده بود که به نوعی وانمود کند شایعات بازار است و شرکت رسما اعلامیه ای در این خصوص نداشته است. تا در وقت ارائه صورت حساب های مالی به بورس مشکلی براش پیش نیاد. بورس این مسئله را کشف و کار به بستن نماد کشیده شد.

اینجای قضیه مهم می شود، خیلی ها در این مقط از این سهام نا امید شدند و اصلا قبل از بسته شدنش هم به فروش سهم پرداختند. در حالی که افرادی که اهل تحقیق بودند متوجه می شدند که این مشکل به سادگی قابل حل است و نهایت ضرری که این سهم باید بدهد کاهش سود تخمین زده شده برای سال مالی باشد آن هم مثلا حدود 40% . کما این که با تصویب قانونی پیرو جاز بودن پالایشگاه ها برای فروش برخی محصولات و متعلق بودن سود حاصل از فروش این محصولات به خود پالایشگاه ها، جبران این 40% نیز در بازه ای که بورس و شراز مشغول حل و فصل مسئله بودند شد.

اینطور شد که گزارش ارائه شده با نرخ ار مبادله ای، که مورد قبول بورس هم بود، در سود محاسبه شده برای هر سهم، به نسبت گزارش غیر رسمی بر مبنای نرخ ارز مرجع تعدیلی در حدود 10% را مشمول شد.

حالا امروز سهام در بازار است و چون روز نخست عرضه اون حساب می شد قیمت مجاز اون نامحدود بود که با رشد 13% باید گفت رشد فوق العاده ای را تجربه کرد. با توجه به آخرین معامله دیروز و حجم درخواست و فروش اگر امروز هم مثلا محدودیت 4% روش اعمال نمیشد شاید بالای 10% رشد را تجربه می کرد. به هر حال من که شخصا پیش بینی میکنم امروز هم در همان ساعات اولیه بازار این سهام رشدی بالای 3% را داشته باشد.

تحلیل شراز، بیشتر جنبه آموزشی داشت تا توصیه به خرید و ...، بحثم بر سر همون گیر کردن حباب ها و رها شدن بود و خواستم بهتر دوستان بفهمند در جریان مسائل قرار داشتن چقدر میتواند مفید واقع شود.

جم / شراز . دو سهمی هستند که اگر کسی با همین الگو ساده تحلیل (بنیادین آماتورانه) هم تحلیل بکرد میتوانست سود قابل توجهی را ازش به دست آورد.

حالا یهتر است ما روی بازی هایی که نتیجه اش معلوم شده کمتر بحث کنیم و به تحلیل بازی های در جریان بپردازیم.

[Present]

اقا میلاد ، شما در توضیحی که در مورد بازار بورس و روش های سرمایه گذاری دادید من نکات زیر را برداشت کردم و چند سوال دارم ؟
شما در جایی گفتید که تحلیل بنیادین می کنم و بعضی جاها خوبه و بعضی جاها نه ، سوالی که برای من پیش میاد اینه که الان من فقط در بورس مجازی دارم دنبال می کنم و سعی می کنم مطالبی را یاد بگیرم ، سهام هایی که در این تالار عرضه می شه خیلی محدود هست و خیلی از اونها رو اصلا نمی دونم مربوط به کجاست و در چه اموری فعالیت می کنند ، آیا در بورس واقعی هم اینقدر شرکتها کم هستند ؟
از کجا می تونم بفهمم که فلان شرکت ( سهام ) در چه زمینه ای فعالیت داره برای مثال آ.س.پ؟

نکته ای دیگری که من از حرفهای شما برداشت کردم اینه که شما در خریداتون چند چیز را ملاک قرار می دهید :
-چندین روز یا هفته سهام های فلان شرکت را تحت نظر می گیرید ، ارزش روز ، ارزش حقیقی ، بازده کلی ، بازده حقیقی ، صف خرید ، صف فروش ، ابتدای سال مالی شرکت هست یا نه و خبرهایی در مورد آینده شرکت را نظر می گیرید و سپس اقدام به خرید و فروش می کنید .
آیا با انجام همین کارها می توان خرید و فروش خوبی کرد ؟

-برای مثال من چگونه می توانم کارهای آماری بر روی بعضی از سهام ها انجام دهم ، کارهای ساده ای نظیر انحراف معیار و ... ، آیا شما نیز از کارهای آماری در محاسبات خود استفاده می کنید ؟
در پست های قبلی گفتید که برای به دست آوردن یک سری اطلاعات اولیه فرمول های زیر را داریم:
ارزش روز =تعداد سهام * قیمت پایانی
ارزش حقیقی = تعداد سهام * بهترین تقاضا - مالیات خرید و فروش
سوال : مالیات خرید و فورش را از کجا به دست می آورید ؟
سوال : برای مثال من یک شرکت ( سهام ) رو تحت نظر گرفتم الان ارزش حقیقی آن 400 تومان هست و ارزش فروش آن 356 تومان ، در چند روز گذشته هم سیر نزولی داشته است ، در بازار مجازی هم صف ها را درست و حسابی نشان نمی دهد ، آیا می توان اقدام به خرید کرد ؟

سوال : بعضی وقت ها بهترین تقاضا رو صفر می گذارد ، آیا می توان به جای بهترین تقاضا ، بهترین عرضه را ملاک قرار داد ؟
بازده حقیقی = موجودی نقدی + ارزش حقیقی سهام
من از این چه برداشتی می توانم بکنم ؟ یک مثال می زنید ؟
- یکی از راه های کسب درآمد و سود خوب در بازارهای امروز نوسان گیری هست ، آیا می توانید این روش را بیشتر آموزش دهید ؟

شرمنده اگر سوالات زیاد شد ولی کسی بهتر از شما ندیدم که این نکات را آموزش دهد .
البته اگر مقدور می باشد جواب دهید .

[Solver]

بورس تهران امروز، یکی از روزهای موفق چند هفته اخیر را پشت سر گذاشت.

رشد 0.96 % شاخص کل نخستین فاکتور مثبت امروز بود. البته ما رشد بالای 1% هم داشتیم در روزهای اخیر اما تفاوت امروز بورس در تعداد شرکت های موثر در این رشد بود که تقریبا میتوان گفت امروز 80% نمادها با افزایش قیمت همراه بوده اند.

این در حالی است که در روزهای 1% + بورس معمولا شاهد رشد در چند سهام خاص هستیم به طوریکه حتی گاهی بازار دوم منفی بوده و مثلا تنها به موجب شاخص صنعت شاخص کل رشد داشته است. که البته جمع کثیری از سهامدارن حقیقی در بازار دوم و فرابورس در حال فعالیت هستند.

بنابراین وقتی به شکل امروز بورس رشد کند، تقریبا همه بورسی ها با لب خندان مشاهده خواهند شد و به اعتقاد من این رشد حقیقی می باشد و بسیار سازنده می باشد.

اما برویم سراغ تحلیل نمادهای برگزیده امروز:

فارس، شبندر و شپنا با 4% + بیشترین نقش در رشد شاخص امروز را داشته اند.

همانطور که در جریان هستید گروه پالایشگاه ها بعد از اظهار نظرات مقامات مختلف و اقتصادی دولتی در رسانه ها پیرامون دروغین بودن وضعیت حقیقی و درآمد ها با یک افت شدید روبرو شده بودند. اما یکی پس از دیگری با ارائه مستندات شفاف سازی به سازمان بورس ارواق بهادار و انتشار رسمی این مستندات خلاف ادعای مسئولین اقتصادی دولت را اثبات نمودند.

این امر باعث گردید تا بر خلاف تحلیل های بنیادین هفته قبل اکثر تحلیل گران (بر مبنا ادعای مسئولین در دولت) هفته جاری سیر نزولی پالایشگاهی ها یکی پس از دیگری متوقف و در اکثر موارد مثبت شود. شبندر و شتران با وجود تشکیل صف خرید میتوان گفت پایان هفته خوبی را برای سهامدارن خود نوید می دهند.

اما برویم سراغ سهام ونفت - - - درست روی خط پیش بینی من و بر خلاف ادعای مشاورین فریبکار !

جالب بود درست چند روز پیش که من اینجا به دوستان از قدرت ونفت صحبت میکردم در خیلی از کارگزاری ها و سایت های تحلیلی گفته شده بود 300 سقف رشد این سهام است آخرین فرصت فروش را از دست ندهند ...

اما جالب بود با وجود این توصیه ما یک صف خرید براش شاهد بودیم که سهام را به ترتیب به 305 و 312 و 320 رساند. اما امروز وقتی در کدال اعلامیه پذیره نویسی و افزایش سرمایه ونفت منتشر شد، تقاضا ها بر روی 346 رفت و البته خوب روشن است عرضه به 0 رسید !

گویا برخی مشاورین که مثلا از کانال های دیگر و غیر رسمی در مورد افزایش سرمایه ونفت اطلاعات داشتند، جای اعلام این خبر به مشتریان خود که در مواردی پول هم بابت گرفتن مشاوره پرداخت می کنند، با فریبکاری ضمن اخطار دادن به اینکه آخرین مهلت فروش می باشد و به زودی ضرر سنگینی متحمل خواهید شد سعی داشتند سهام را با قیمت پایین تری جمع آوری کنند.

به هر ترتیب ونفت به سوی افزایش سرمایه میرود. و مطمئنا شاهد افزایش قیمت در روزهای پیش رو برای این سهام خواهیم بود.

از افزایش سرمایه گفتیم، وبصادر همچنان درگیر تائید و تکذیب و نوسان خارج از دستور بازار !

من در روزهای گذشته مجدد رو این سهام کار کردم و با خرید فروش یک 90 هزارتای آن ظرف 2 روز حدود 3 % سود به دست آوردم. (مجازی)

البته بنابر آخرین اطلاعات رسمی و البته برخی اطلاعات غیر رسمی وبصادر افزایش سرمایه خواهد داد، بنابراین امروز 16000 سهم ازش با قیمت 1147 ریال خریدم (بازار واقعی*)

وملت!

صعود و سقوط در ناحیه مقاومت همه سهامدارن این سهم خوش ظرفیت را خسته کرده است واقعا، اما من بهش کاملا خوش بین هستم و طبق محاسبات جدید من با عبور از 1120 ریال قطعا با رشد 50% در کوتاه مدت و پس از یک مقاومت در قیمت 1550 به سمت قیمت 2400 ریال با سرعت ملایم تر پیش خواهد رفت.

این سهام انسان های صبور می خواد ... اگر نه سهام 90 تومنی واقعا ضرری درش نیست! و مثلا کف قیمتش را 70 تومان هم که در نظر بگیریم 20 تومان تفاوت هر سهم است که در 10 هزار سهم میشود 200 هزار تومان ضرر !

اما در مقابل اگر مقاومت این سهم شکسته بشود، بر فرض تحقق پیش پیش بینی 50% سود، مثلا برای 10 هزار سهم حداقل 550 هزار تومان سود به همراه دارد. به نظر من سهام با ارزشی هستش. البته بیشتر منظورم بورس واقعی است.

من 110 هزار از این سهم را روی قیمت 830 ریال خرید کردم (مجازی) البته دلخوش قیمت امروزش 930 ریال نیستم امیداورم بتواند با عبور از مرز 112 ریال به هدف مورد نظر در مدت 1 ماه دست پیدا کند.

وبشهر، سفارس نیز سهام های قابل توجهی هستند که هر چند در رشد هستند اما با توجه به سوابق این سهام ها و اخبار روز پیرامون آنها همچنان در رشد باقی خواهند ماند.

عملکرد من در مسابقات این روزها بسیار پر نوسان است (با توجه به تلاش برای رفع معایب فرمول محاسباتی خودم). به هر ترتیب طبق رسم اینجا گزارشی میدم از وضعیت بورس مجازی خودم:

رتبه شما: '157' در بین 1302 شرکت کننده در مسابقه '۱۴ روزه [92/08/09 تا 92/08/22]'
1.845 بازده کل.

امروز بعد از بسته شدن بازار 100 میلیون ریال تسهیلات گرفتم برای خرید سهام و به همین دلیل بازده ام حدود 3.7 % سقوط کرد. اما فکر میکنم با این مبلغ بتوان ظرف هفته آینده حداقل 7% سود آوری داشته باشم. که علاوه بر جبران این ضرر حدود 4% هم سود بیشتر را به همراه دارد.

سبد من شامل 8 سهم و یک حق تقدم می باشد.

رتبه شما: '913' در بین 1119 شرکت کننده در مسابقه '۶۰ روزه [92/08/11 تا 92/10/10]'

در این مسابقه هم که البته باز مثل قبلی ها با بی دقتی دیر وارد شدم و امروز سبد تشکیل دادم تازه، امروز 100 میلیون تسهیلات گرفتم. سبد من شامل 3 سهم است. سبد این مسابقه را باز میکنم:

شبندر ( 6,000 سهم )
ولغدر ( 90,000 سهم )
وملت ( 10,665 سهم )

البته این سبد خرید را من امروز بعد از بسته شدن بازار در این مسابقه شکل دادم. بازده الان من: -5.460

و اما مسابقه 90 روزه من - - - رتبه شما: '543' در بین 4167 شرکت کننده در مسابقه '۱۲۰ روزه [92/07/12 تا 92/11/11]'

بازده امروز 3.420 - البته بازده دیروز 4% مثبت بود که با فروش و خرید امروز کمی کاهش یافت اما مطمئنا در 10 روز آینده تقریبا یک سبدم جهش خیلی خوبی خواهد داشت.

دوستان چه خبر؟

[Solver]

سهام هایی که در این تالار عرضه می شه خیلی محدود هست و خیلی از اونها رو اصلا نمی دونم مربوط به کجاست و در چه اموری فعالیت می کنند ، آیا در بورس واقعی هم اینقدر شرکتها کم هستند ؟

این تصور اشتباهی است.
در تالار مجازی تمامی شرکت های بازار اصلی حاضر هستند و با و بسته بودن، قیمت ها و همه چیز به صورت کاملا آنلاین (گاه با اختلاف 2 ثانیه) برابر بازار بورس تهران می باشد.
الان تو تالار مجازی بیش از 400 شرکت حضور دارند.

آن چیزی که من در موردش یک بار صحبت کردم در این تالار مجازی خبری ازش نیست، بورس کالا بود یا مثلا بورس سکه و فلزات گران بها، که البته طبیعی هم هست این سایت تالار مجازی بورس تهران است و ما در تالار واقعی بورس تهران هم معامله کالا یا فلزات گران بها نداریم که در مجازی اون بخواهیم داشته باشیم.

از کجا می تونم بفهمم که فلان شرکت ( سهام ) در چه زمینه ای فعالیت داره برای مثال آ.س.پ؟

کافیست تو سایت tsetmc دنبال اون نماد بگردید. مثلا برای وبصادر > [External Link Removed for Guests]

جدا از گروه نماد ها و ... که روشن میکند حدودا، از سربرگ ها قسمت معرفی شرکت را انتخاب کن اونجا مطمئنا وب سایت رسمی شرکت را مشاهده خواهید کرد. دیگه باقیش هم که روشن ...

آیا با انجام همین کارها می توان خرید و فروش خوبی کرد ؟

من جایی متد محاسباتی خودم را شرح ندادم، فقط متدهای متعارف را اینجا شرح دادم. با هر کدام از اینها میشود خرید و فروش کرد و سود کرد. بودن اینها هم میشود. مسئله بر سر شانس موفیت است. یک شیوه شاید 10 باری یک بار شانس درستی داشته باشد یک فرومل 2 بار یک بار. یکی هم 10 باری یک بار غلط باشد!

من خیلی موافق احتمال گرایی ریاضیاتی و منطقی نیستم چون اون چیزی که در ریاضیات بهش منطق میگن با آن چیزی که در جامعه منطق نامیده میشه فرق دارد.

بنابراین بررسی این فرمول های پیشرفت ریاضیاتی و تحلیل اماری و پیش بینی خیلی به نظر جواب نمیده که تجربه ثابت کرده در بورس ایران که هیچ در جهان هم همینطور هست و شما این فیلم ها را نبین، در عمل واقعیت این است 10% تصمیم گیری ها بر اساس احتمالات ریاضیاتی و حدود 20% بر اساس اطلاعت است. 70% باقی هم بهش اسامی مختلف میدهند مثلا همکاری سهام ! تابعیت سهام از بازار یا ... ولی در حقیقت منظورشان بخت و اقبال است. به نظر من اینطور است.

البته من از تحلیل های مختلف کمک میگیرم یا اصلا برخیش تو متد خودم جایگاه خاصی دارد مثلا کشف قله به کمک کورتزیس (کشیدگی) برای تعیین مناسب ترین زمان فروش یک سهم کاربرد زیادی دارد. اما پیش بینی رفتار عرضه و تقاضا به صورت طولانی مدت با این فرمول ها اصلا توصیه نمیشود. به نظر من اینها در شرایط بسته شاید جوابگو باشند اما در بازه های زمانی طولانی اصلا قابل اطمینان نیستند.

سوال : بعضی وقت ها بهترین تقاضا رو صفر می گذارد ، آیا می توان به جای بهترین تقاضا ، بهترین عرضه را ملاک قرار داد ؟

خیر ... بهترین عرضه فقط زمانی ملاک خوبی هست که بهترین تقاضا حداقل نسبت به اون از نظر حجمی تراز خیلی مثبتی داشته باشد. وگرنه حتی شما 1 ریال هم از بهترین تقاضا بالاتر حساب با نکن روی نقد شوندگی.

مثلاً سهامی قیمتش 100 ریال است، بر فرض بهترین عرضه 110 و بهترین تقاضا 105، نقد شوندگی شما می شود:

1 بر فرض برابری یا کوچک تر بودن تراز حجمی تقاضا به نسبت عرضه بر مبنای 105 محاسبه می شود.

2 بر فرض بزرگتر بودن تراز حجمی تقاضا به نسبت عرضه که البته باید دقیق و مثلا با کمک حجم مبنا محاسبه شود. و ضریبش به دست بیاد. بعد این ضریب را در متوسط قیمت 105 و 110 که می شود 107 ضرب کرد. تا قیمت واقعی تری به نسبت کف تقاضا یافت. هر چند قیمت حقیقی همچنان همان حاصلضرب تعداد سهام در بهترین تقاضا است.

اما اگر تقاضا 0 باشد و عرضه وجود داشته باشد، خوب اساسا این سهام بعید است در شرایط مطلوبی باشد ...

اگر هم عرضه 0 باشد و تقاضا بالا که تکلیفش مشخص .. البته سهامداران در این وضعیت مثلا با شیوه های کشف قله میتوانند نقاطی که موعد فروش سهام است را کشف کنند.

یک مسئله مهم است که بهش میشود گفت انتظار یا صبر بازار. و همینطور انتظار یا صبر سهام. فراموش نکنید همیشه بررسی کنید عمده سهامدار شرکت هایی که ازش سهام دارید چه گروه هایی هستند.

مثلا شرکتی که حدود 30% سهامش به افراد حقیقی تعلق دارد معمولا قله های قیمتی کوچک تری دارد نسبت به شرکت با شرایط برابری که افراد حقیقی سهم کوچکتری درش دارند، در ایران صبر افراد حقیقی کم است و به سرعت با قیمت گرفتن یک سهام به فروش آن وسوسه می شوند. در حالی که سرمایه گذاری ها معمولا حساب شده تر و فنی تر برخورد می کنند نه لحظه ای. بنابراین قله های بلندتری مد نظرشان است، که البته متعاقبا بازه های زمانی مد نظرشان نیز طولانی مدت تر است.

[farzande-iran]

با تشکر از زحمات شما. تحلیل شما از وضعیت نماد کچینی چیه؟ آیا به روند نزولیش ادامه میده یا امیدی به رشد مجددش هست؟ (بفروشم یا نگهدارم؟)